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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 886.00 | 30 981.00 | 43 905.00 | 74 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 307.00 | 94 905.00 | 32 402.00 | 127 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 193.00 | 125 886.00 | 76 307.00 | 202 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 977.00 | 64 600.00 | 859 377.00 | 923 977.00 |
BZ Autres créances | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CF Disponibilités | 357 119.00 | | 357 119.00 | 357 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 458.00 | 64 600.00 | 1 379 858.00 | 1 444 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 651.00 | 190 486.00 | 1 456 165.00 | 1 646 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 025.00 | 390 001.00 | | 437 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 331.00 | 47 024.00 | | 76 331.00 |
DL TOTAL (I) | 568 356.00 | 492 025.00 | | 568 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 919.00 | 170 425.00 | | 159 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 672.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 189.00 | 444 074.00 | | 474 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 986.00 | 125 383.00 | | 243 986.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 10 876.00 | | 2 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 809.00 | 757 682.00 | | 887 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 165.00 | 1 249 707.00 | | 1 456 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 991.00 | | 73 376.00 | 133 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 173.00 | 202 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 202 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 401.00 | | 73 376.00 | 133 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 268.00 | 25 202.00 | 4 583.00 | 105 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 268.00 | 25 202.00 | 4 583.00 | 105 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 189.00 | 474 189.00 | | 474 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 853 852.00 | 853 852.00 | | 853 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
VB T. V. A. | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 819.00 | 42 118.00 | 117 701.00 | 159 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 564.00 | 940 439.00 | 70 125.00 | 1 010 564.00 |
VW T.V.A. | 150 166.00 | 150 166.00 | | 150 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 710.00 | 770 009.00 | 117 701.00 | 887 710.00 |