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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 708.00 | 442.00 | 27 265.00 | 27 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737.00 | 4 336.00 | 2 401.00 | 6 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 396.00 | 4 779.00 | 59 616.00 | 64 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 295 609.00 | | 295 609.00 | 295 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 274.00 | | 344 274.00 | 344 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 670.00 | 4 779.00 | 403 891.00 | 408 670.00 |
CU Autres participations | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 581.00 | | | 328 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
DL TOTAL (I) | 381 044.00 | | | 381 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 891.00 | | | 403 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 459.00 | 54 187.00 | 17 250.00 | 27 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | 28 533.00 | | 5 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 546.00 | 25 654.00 | 17 251.00 | 21 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663.00 | 1 117.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | 1 117.00 | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |