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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AN Terrains | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
AP Constructions | 587 884.00 | 251 926.00 | 335 958.00 | 587 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 665.00 | 55 510.00 | 54 155.00 | 109 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 103.00 | 53 503.00 | 52 600.00 | 106 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 554.00 | 366 486.00 | 512 068.00 | 878 554.00 |
BT Marchandises | 845 736.00 | 55 317.00 | 790 419.00 | 845 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 966.00 | | 953 966.00 | 953 966.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 143 815.00 | | 143 815.00 | 143 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 038.00 | 55 317.00 | 1 919 721.00 | 1 975 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 591.00 | 421 803.00 | 2 431 789.00 | 2 853 591.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 622 998.00 | 913 188.00 | | 622 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 048.00 | 259 830.00 | | 253 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 965 047.00 | 1 294 018.00 | | 965 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 613.00 | 256 055.00 | | 656 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 349.00 | 414 764.00 | | 663 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 747.00 | 189 591.00 | | 146 747.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 102 511.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 742.00 | 966 103.00 | | 1 466 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 789.00 | 2 260 122.00 | | 2 431 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 438.00 | 787 194.00 | | 942 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 291.00 | 55 705.00 | 1 511.00 | 312 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 1 068.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 813.00 | 54 637.00 | 1 511.00 | 307 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 251.00 | 30 065.00 | | 25 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 251.00 | 30 065.00 | | 25 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 251.00 | 30 065.00 | | 25 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953 965.00 | 953 965.00 | | 953 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 487.00 | 985 487.00 | 15 000.00 | 1 000 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |