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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 115.00 | 88 061.00 | 25 054.00 | 113 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
AN Terrains | 60 902 607.00 | | 60 902 607.00 | 60 902 607.00 |
AP Constructions | 184 412 897.00 | 66 456 036.00 | 117 956 861.00 | 184 412 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 242 069.00 | 13 546 246.00 | 15 695 823.00 | 29 242 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 921.00 | 115 493.00 | 10 428.00 | 125 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 806 613.00 | | 6 806 613.00 | 6 806 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 656 031.00 | 80 205 836.00 | 201 450 195.00 | 281 656 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 135.00 | | 289 135.00 | 289 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 974.00 | | 2 111 974.00 | 2 111 974.00 |
BZ Autres créances | 42 909 564.00 | | 42 909 564.00 | 42 909 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 311 162.00 | | 45 311 162.00 | 45 311 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 967 192.00 | 80 205 836.00 | 246 761 357.00 | 326 967 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 221 950.00 | 188 221 950.00 | | 188 221 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 466 356.00 | 2 195 861.00 | | 2 466 356.00 |
DH Report à nouveau | 63 258.00 | 194 057.00 | | 63 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 316 480.00 | 5 409 912.00 | | 25 316 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 216 082 413.00 | 196 036 147.00 | | 216 082 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 730 765.00 | 11 965 642.00 | | 10 730 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 553.00 | 2 309 506.00 | | 3 382 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952 598.00 | 608 818.00 | | 4 952 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060 885.00 | 2 018 636.00 | | 2 060 885.00 |
EA Autres dettes | 9 540 143.00 | 2 777 942.00 | | 9 540 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 678 944.00 | 19 692 544.00 | | 30 678 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 761 357.00 | 215 762 691.00 | | 246 761 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 040 014.00 | | 27 040 014.00 | 27 040 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 040 014.00 | | 27 040 014.00 | 27 040 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 088 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 538 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 041 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 047 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 011 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 351.00 | 113 106.00 | | 42 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400 000.00 | | | 28 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 476 351.00 | 113 106.00 | | 28 476 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023 073.00 | | | 4 023 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 536 031.00 | | | 1 536 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559 104.00 | | | 5 559 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 917 247.00 | 113 106.00 | | 22 917 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 612 420.00 | 2 287 305.00 | | 9 612 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 565 053.00 | 26 702 762.00 | | 61 565 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 248 572.00 | 21 292 850.00 | | 36 248 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 316 480.00 | 5 409 912.00 | | 25 316 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 773 161.00 | | 12 462 463.00 | 275 773 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 768 527.00 | 4 811 067.00 | 281 656 031.00 | 1 768 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 527.00 | 4 811 067.00 | 281 490 106.00 | 1 768 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 160.00 | | 25 583.00 | 95 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 639 071.00 | | 12 430 629.00 | 275 639 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 930.00 | | 6 252.00 | 38 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 288 472.00 | 7 127 857.00 | 787 993.00 | 61 288 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 073.00 | 9 989.00 | | 78 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 210 400.00 | 7 117 868.00 | 787 993.00 | 61 210 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 999 991.00 | 1 536 031.00 | 5 958 522.00 | 16 999 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 999 991.00 | 1 536 031.00 | 5 958 522.00 | 16 999 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 033 991.00 | 1 536 031.00 | 5 992 522.00 | 17 033 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 536 031.00 | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 553.00 | 3 382 553.00 | | 3 382 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 177.00 | 227 177.00 | | 227 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060 885.00 | 2 060 885.00 | | 2 060 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107 359.00 | 2 107 359.00 | | 2 107 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 974.00 | 2 111 974.00 | | 2 111 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 971 813.00 | 971 813.00 | | 971 813.00 |
VC Groupe et associés | 41 525 963.00 | 41 525 963.00 | | 41 525 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 730 765.00 | 1 192 309.00 | 5 961 535.00 | 10 730 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 432 784.00 | 7 432 784.00 | | 7 432 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 359.00 | 410 359.00 | | 410 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 068 258.00 | 45 068 258.00 | | 45 068 258.00 |
VW T.V.A. | 4 464 889.00 | 4 464 889.00 | | 4 464 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 678 944.00 | 21 140 488.00 | 5 961 535.00 | 30 678 944.00 |