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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 407.00 | 69 820.00 | 92 588.00 | 162 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 950.00 | 23 936.00 | 28 014.00 | 51 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 293.00 | 93 756.00 | 240 537.00 | 334 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 155 689.00 | | 155 689.00 | 155 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 738.00 | | 254 738.00 | 254 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 031.00 | 93 756.00 | 495 275.00 | 589 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 476.00 | 175 022.00 | | 212 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 932.00 | 37 455.00 | | 26 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 990.00 | 28 560.00 | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 280 899.00 | 257 536.00 | | 280 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 084.00 | 83 534.00 | | 69 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | 17 272.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 545.00 | 140 287.00 | | 104 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | 34 889.00 | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 838.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 377.00 | 276 820.00 | | 214 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 275.00 | 534 356.00 | | 495 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 865.00 | 193 286.00 | | 159 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 310.00 | | 983.00 | 333 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 375.00 | | 983.00 | 213 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 052.00 | 37 704.00 | | 56 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 052.00 | 37 704.00 | | 56 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 273.00 | 14 572.00 | 54 700.00 | 69 273.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 566.00 | 159 865.00 | 54 700.00 | 214 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 4 503.00 | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | 7 605.00 | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 83 026.00 | 79 929.00 | | 83 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 588.00 | 42 852.00 | | 45 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 247.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 363.00 | 5 750.00 | | 6 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 087.00 | 149 425.00 | | 160 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 562.00 | 140 043.00 | | 257 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 110.00 | 130 386.00 | | 137 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |