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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 518.00 | 134 238.00 | 280.00 | 134 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 949.00 | 112 104.00 | 17 845.00 | 129 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 930.00 | 269 712.00 | 5 770 218.00 | 6 039 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 341.00 | | 832 341.00 | 832 341.00 |
BZ Autres créances | 1 459 090.00 | | 1 459 090.00 | 1 459 090.00 |
CF Disponibilités | 487 157.00 | | 487 157.00 | 487 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 295.00 | | 2 805 295.00 | 2 805 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 226.00 | 269 712.00 | 8 575 513.00 | 8 845 226.00 |
CU Autres participations | 5 608 351.00 | 20 000.00 | 5 588 351.00 | 5 608 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 161 000.00 | 5 161 000.00 | | 5 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
DG Autres réserves | 420 715.00 | | | 420 715.00 |
DH Report à nouveau | | 79 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 196.00 | 340 923.00 | | -90 196.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 676.00 | 5 633 872.00 | | 5 543 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 109.00 | 1 865 771.00 | | 1 710 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 811.00 | 1 154 007.00 | | 1 032 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 654.00 | 99 559.00 | | 70 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 363.00 | 219 571.00 | | 212 363.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | 5 788.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 837.00 | 3 344 697.00 | | 3 031 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 513.00 | 9 010 382.00 | | 8 575 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 063 805.00 | | 9 551.00 | 6 063 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 316.00 | | 5 772 093.00 | 20 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 316.00 | 13 110.00 | 6 039 930.00 | 20 316.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 110.00 | 134 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 398.00 | | 9 551.00 | 120 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792 409.00 | | | 5 792 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 675.00 | 14 147.00 | 13 110.00 | 248 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 554.00 | 794.00 | 13 110.00 | 146 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 751.00 | 13 353.00 | | 98 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 813.00 | | 31 813.00 | 51 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
UX Autres créances clients | 832 341.00 | 832 341.00 | | 832 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VC Groupe et associés | 995 755.00 | 986 781.00 | | 995 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 033.00 | 471 816.00 | 1 238 217.00 | 1 710 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 357.00 | 1 030 357.00 | | 1 030 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 910.00 | | | 154 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 655.00 | 371 053.00 | | 364 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 304.00 | 2 315 562.00 | 163 742.00 | 2 479 304.00 |
VW T.V.A. | 184 803.00 | 184 803.00 | | 184 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 837.00 | 1 793 620.00 | 1 238 217.00 | 3 031 837.00 |