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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 381.00 | 64 749.00 | 7 632.00 | 72 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 050.00 | 121 668.00 | 351 382.00 | 473 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 125.00 | 121 668.00 | 402 457.00 | 524 125.00 |
CU Autres participations | 343 750.00 | | 343 750.00 | 343 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 419.00 | 497 419.00 | | 497 419.00 |
DH Report à nouveau | -256 355.00 | -216 463.00 | | -256 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584.00 | -39 892.00 | | -1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 324 139.00 | 325 724.00 | | 324 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612.00 | 591.00 | | 2 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 41 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 7 606.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961.00 | 948.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 318.00 | 50 145.00 | | 78 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 457.00 | 375 868.00 | | 402 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 318.00 | 50 145.00 | | 78 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 736.00 | 5 526.00 | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 289.00 | 7 637.00 | | 38 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 873.00 | 47 529.00 | | 39 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 584.00 | -39 892.00 | | -1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 147.00 | | | 482 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097.00 | 473 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 932.00 | 74 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 54 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 750.00 | | | 343 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 508.00 | 5 257.00 | 9 097.00 | 125 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 824.00 | 5 257.00 | 3 932.00 | 65 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 684.00 | | 5 165.00 | 59 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |