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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 677.00 | 516.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 8 574.00 | 10 189.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 956.00 | 9 251.00 | 10 704.00 | 19 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 810.00 | 3 197.00 | 290 612.00 | 293 810.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CF Disponibilités | 201 357.00 | | 201 357.00 | 201 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 757.00 | 3 197.00 | 510 560.00 | 513 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 713.00 | 12 449.00 | 521 264.00 | 533 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 257.00 | 161 289.00 | | 178 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 684.00 | 76 967.00 | | 94 684.00 |
DL TOTAL (I) | 283 941.00 | 249 257.00 | | 283 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 541.00 | 889.00 | | 76 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 326.00 | 59 294.00 | | 71 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 834.00 | 74 650.00 | | 68 834.00 |
EA Autres dettes | 20 622.00 | 4 107.00 | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 323.00 | 138 940.00 | | 237 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 264.00 | 388 196.00 | | 521 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 323.00 | 138 940.00 | | 237 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 505.00 | | 517.00 | 25 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 19 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 791.00 | 19 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 230.00 | | 517.00 | 24 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 035.00 | 3 282.00 | 6 066.00 | 12 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | 3 282.00 | 4 791.00 | 10 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UX Autres créances clients | 289 973.00 | 289 973.00 | | 289 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VI Groupe et associés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 400.00 | 312 400.00 | | 312 400.00 |
VW T.V.A. | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 323.00 | 237 323.00 | | 237 323.00 |