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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 555.00 | 163 899.00 | 15 655.00 | 179 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 915.00 | 219 320.00 | 608 595.00 | 827 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 114.00 | | 134 114.00 | 134 114.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 148 055.00 | | 148 055.00 | 148 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 332.00 | | 286 332.00 | 286 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 248.00 | 219 320.00 | 894 927.00 | 1 114 248.00 |
CU Autres participations | 563 705.00 | | 563 705.00 | 563 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 261.00 | 475 990.00 | | 434 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 428.00 | 161 772.00 | | 22 428.00 |
DK Provisions réglementées | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 563 913.00 | 744 985.00 | | 563 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 4 927.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 972.00 | 19 456.00 | | 139 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | 35 556.00 | | 18 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 079.00 | 201 105.00 | | 172 079.00 |
EA Autres dettes | | 28 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 014.00 | 289 507.00 | | 331 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 927.00 | 1 034 492.00 | | 894 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 801.00 | | 724 801.00 | 724 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 801.00 | | 724 801.00 | 724 801.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 7 808.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 698.00 | 876 882.00 | | 725 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 270.00 | 715 110.00 | | 703 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 428.00 | 161 772.00 | | 22 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 915.00 | | 827 915.00 | 827 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 011.00 | | 15 965.00 | 219 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 940.00 | | | 592 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 888.00 | 6 432.00 | | 212 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 923.00 | 6 432.00 | | 196 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 134 114.00 | 134 114.00 | | 134 114.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 120 513.00 | 120 513.00 | | 120 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 512.00 | 138 277.00 | 29 235.00 | 167 512.00 |
VW T.V.A. | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 014.00 | 331 014.00 | | 331 014.00 |