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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 764.00 | | 493 764.00 | 493 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703.00 | 3 445.00 | 258.00 | 3 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 478.00 | 143 350.00 | 1 128.00 | 144 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 691.00 | 146 795.00 | 502 896.00 | 649 691.00 |
BT Marchandises | 90 970.00 | 4 308.00 | 86 662.00 | 90 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CF Disponibilités | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 986.00 | 4 308.00 | 138 677.00 | 142 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 677.00 | 151 104.00 | 641 573.00 | 792 677.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 232 839.00 | 193 259.00 | | 232 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 373.00 | 39 570.00 | | 74 373.00 |
DL TOTAL (I) | 428 213.00 | 353 839.00 | | 428 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 279.00 | 79 172.00 | | 25 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 872.00 | 96 688.00 | | 65 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221.00 | 86 169.00 | | 95 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 989.00 | 18 809.00 | | 26 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 360.00 | 280 838.00 | | 213 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 573.00 | 634 678.00 | | 641 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 361.00 | 255 602.00 | | 213 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 136.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 730.00 | 1 066.00 | | 145 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 730.00 | 1 066.00 | | 145 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 361.00 | 213 361.00 | | 213 361.00 |