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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 776.00 | 76 949.00 | 40 827.00 | 117 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 864.00 | | 310 864.00 | 310 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 601.00 | 77 369.00 | 1 100 234.00 | 1 177 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 339.00 | | 915 339.00 | 915 339.00 |
BZ Autres créances | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 866.00 | 209.00 | 13 656.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 231 031.00 | | 231 031.00 | 231 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 986.00 | 209.00 | 1 226 776.00 | 1 226 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 589.00 | 77 579.00 | 2 327 010.00 | 2 404 589.00 |
CU Autres participations | 704 990.00 | | 704 990.00 | 704 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 210.00 | | | 714 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 196.00 | | | 1 770 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 161.00 | | | 401 161.00 |
EA Autres dettes | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 814.00 | | | 556 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 010.00 | | | 2 327 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 814.00 | | | 556 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 534.00 | | 1 353 534.00 | 1 353 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 534.00 | | 1 353 534.00 | 1 353 534.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | -63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 533.00 | | | 255 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 725.00 | | | 1 353 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 514.00 | | | 639 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 210.00 | | | 714 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 509.00 | | 7 094.00 | 1 170 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 982.00 | | 3 795.00 | 113 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 108.00 | | 3 299.00 | 1 024 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 680.00 | 6 689.00 | | 70 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 260.00 | 6 689.00 | | 70 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 162.00 | 401 162.00 | | 401 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 865.00 | | 310 865.00 | 310 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
UX Autres créances clients | 915 339.00 | 915 339.00 | | 915 339.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 505.00 | 982 088.00 | 322 417.00 | 1 304 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 814.00 | 556 814.00 | | 556 814.00 |