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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 843.00 | 24 768.00 | 1 076.00 | 25 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 339.00 | 27 920.00 | 7 419.00 | 35 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CF Disponibilités | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 163.00 | 27 920.00 | 79 243.00 | 107 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 164.00 | | | -6 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 280.00 | | | -7 280.00 |
DL TOTAL (I) | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 785.00 | 689 086.00 | 743 871.00 | 54 785.00 |
FD Production vendue biens | | 1 625.00 | 1 625.00 | |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 291.00 | 690 711.00 | 746 002.00 | 55 291.00 |
FQ Autres produits | | | 6 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 803.00 | | | 752 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 083.00 | | | 760 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 280.00 | | | -7 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280.00 | 1 641.00 | | 26 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 127.00 | 1 641.00 | | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |