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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 076.00 | 17 176.00 | 12 900.00 | 30 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
BZ Autres créances | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CF Disponibilités | 406 602.00 | | 406 602.00 | 406 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 898.00 | | 588 898.00 | 588 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 974.00 | 17 176.00 | 601 798.00 | 618 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
DL TOTAL (I) | 220 049.00 | | | 220 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 287.00 | | | 257 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 749.00 | | | 381 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 798.00 | | | 601 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 749.00 | | | 381 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 843.00 | 333.00 | | 16 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 333.00 | | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 287.00 | 257 287.00 | | 257 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 195.00 | 185 195.00 | | 185 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 749.00 | 381 749.00 | | 381 749.00 |