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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 654.00 | 6 653.00 | 1 001.00 | 7 654.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 678.00 | 6 653.00 | 1 025.00 | 7 678.00 |
060 Stock marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 051.00 | 31 366.00 | 20 685.00 | 52 051.00 |
072 Créances – Autres | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
084 Disponibilités | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 818.00 | 31 366.00 | 170 452.00 | 201 818.00 |
110 Total général Actif | 209 495.00 | 38 019.00 | 171 477.00 | 209 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 370.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111 672.00 | | | 111 672.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 193 216.00 | 65 272.00 | | 193 216.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 322.00 | 15 005.00 | | 18 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 306.00 | | | 306.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 453.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 846.00 | 80 729.00 | | 211 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 732.00 | 54 334.00 | | 145 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
242 Autres charges externes. | 34 422.00 | 32 521.00 | | 34 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 557.00 | | 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 355.00 | | 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
262 Autres charges | 10.00 | -3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 746.00 | 87 765.00 | | 189 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 100.00 | -7 036.00 | | 22 100.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | | 115.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 825.00 | 315.00 | | 1 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 297.00 | -7 447.00 | | 18 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 816.00 | | | 13 816.00 |