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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 369 083.00 | | 1 369 083.00 | 1 369 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 266.00 | | 1 639 266.00 | 1 639 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 266.00 | | 1 639 266.00 | 1 639 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 908.00 | 553 537.00 | | 88 908.00 |
DH Report à nouveau | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 697.00 | 35 371.00 | | 1 359 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 608.00 | 736 911.00 | | 1 596 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 483.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 178.00 | 134.00 | | 41 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 658.00 | 1 617.00 | | 42 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 266.00 | 738 528.00 | | 1 639 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 658.00 | 1 617.00 | | 42 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846 733.00 | 1 000.00 | | 1 846 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 733.00 | 1 000.00 | | 1 846 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 810.00 | 10.00 | | 503 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 810.00 | 10.00 | | 503 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342 924.00 | 990.00 | | 1 342 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 178.00 | 134.00 | | 41 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 432.00 | 37 281.00 | | 1 906 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 735.00 | 1 910.00 | | 546 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 697.00 | 35 371.00 | | 1 359 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 810.00 | | | 503 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 810.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 810.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 810.00 | | | 503 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | 1 196.00 | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 498.00 | 570.00 | | 498.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 747.00 | 1 766.00 | | 1 747.00 |