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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
AP Constructions | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 313.00 | 59 001.00 | 41 312.00 | 100 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 962.00 | 106 607.00 | 25 355.00 | 131 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 131.00 | 168 333.00 | 180 798.00 | 349 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
BN En cours de production de biens | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 818.00 | 336.00 | 202 482.00 | 202 818.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 578.00 | 336.00 | 416 242.00 | 416 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 709.00 | 168 669.00 | 597 040.00 | 765 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 98 083.00 | | | 98 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 957.00 | | | 498 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 040.00 | | | 597 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 306.00 | | | 371 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 942.00 | | 23 189.00 | 325 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 530.00 | | 23 189.00 | 210 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 428.00 | 216 789.00 | 639.00 | 217 428.00 |
VW T.V.A. | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 426.00 | 371 306.00 | 113 120.00 | 484 426.00 |