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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 484.00 | 51 480.00 | 4 005.00 | 55 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 750.00 | 16 049.00 | 3 701.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 931.00 | 67 530.00 | 47 402.00 | 114 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 575.00 | | 140 575.00 | 140 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 507.00 | 67 530.00 | 187 977.00 | 255 507.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 859.00 | 47 138.00 | | 33 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 656.00 | -13 280.00 | | 57 656.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 101 540.00 | 43 884.00 | | 101 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 228.00 | 22 448.00 | | 72 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 141.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 897.00 | | 8 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | 3 935.00 | | 1 812.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 2 836.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 437.00 | 38 257.00 | | 86 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 977.00 | 82 141.00 | | 187 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 742.00 | 26 194.00 | | 82 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 696.00 | | 379 696.00 | 379 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 696.00 | | 379 696.00 | 379 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 845.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | -749.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 159.00 | 477 054.00 | | 443 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 503.00 | 490 334.00 | | 385 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 656.00 | -13 280.00 | | 57 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667.00 | | | 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 532.00 | 12 062.00 | | 10 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 473.00 | | 1 367.00 | 114 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 114 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 75 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 776.00 | | 1 367.00 | 74 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 340.00 | 14 099.00 | 909.00 | 54 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 339.00 | 14 099.00 | 909.00 | 54 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 996.00 | 65 301.00 | 3 695.00 | 68 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 437.00 | 82 742.00 | 3 695.00 | 86 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 308.00 | 25 179.00 | | 18 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | 5 952.00 | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 55 386.00 | 58 031.00 | | 55 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 017.00 | 15 081.00 | | 17 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 869.00 | 13 566.00 | | 34 869.00 |
YT Sous‐traitance | 3 976.00 | 408.00 | | 3 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 119.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 2 468.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 751.00 | 27 647.00 | | 20 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 555.00 | 83 790.00 | | 82 555.00 |