| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 28 720.00 | 14 702.00 | 43 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 977.00 | 29 468.00 | 17 509.00 | 46 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
060 Stock marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 237.00 | | 130 237.00 | 130 237.00 |
072 Créances – Autres | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
084 Disponibilités | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 006.00 | | 212 006.00 | 212 006.00 |
110 Total général Actif | 258 983.00 | 29 468.00 | 229 515.00 | 258 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 621.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 277.00 | 448 642.00 | | 509 277.00 |
222 Production stockée | 6 080.00 | 1 420.00 | | 6 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 140.00 | | | 140.00 |
230 Autres produits | 2 469.00 | 2 659.00 | | 2 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 966.00 | 452 721.00 | | 517 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 625.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 163 025.00 | 85 183.00 | | 163 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 10 838.00 | | 4 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 887.00 | 294 276.00 | | 300 887.00 |
252 Charges sociales | 35 557.00 | 39 144.00 | | 35 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 626.00 | 7 877.00 | | 7 626.00 |
262 Autres charges | 2 252.00 | 3 246.00 | | 2 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 889.00 | 441 189.00 | | 513 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 077.00 | 11 533.00 | | 4 077.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 1 007.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 249.00 | 694.00 | | 2 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 1 875.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 746.00 | 7 956.00 | | 746.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |