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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 928.00 | 167 500.00 | 637 428.00 | 804 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 156.00 | 714 218.00 | 736 938.00 | 1 451 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 402.00 | 107 081.00 | 203 321.00 | 310 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 000.00 | 333 893.00 | -68 893.00 | 265 000.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 872.00 | 1 372 192.00 | 3 781 679.00 | 5 153 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320 773.00 | | 320 773.00 | 320 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 386 948.00 | 892 573.00 | 25 494 375.00 | 26 386 948.00 |
CF Disponibilités | 1 976 507.00 | | 1 976 507.00 | 1 976 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 692 463.00 | 892 573.00 | 27 799 890.00 | 28 692 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 846 335.00 | 2 264 765.00 | 31 581 570.00 | 33 846 335.00 |
CU Autres participations | 2 258 976.00 | 9 500.00 | 2 249 476.00 | 2 258 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 200.00 | 1 107 200.00 | | 1 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 993 804.00 | 28 491 348.00 | | 27 993 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 977.00 | -497 544.00 | | -97 977.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 174 028.00 | 29 272 004.00 | | 29 174 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 195.00 | 1 323.00 | | 1 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 154.00 | 1 666 918.00 | | 2 090 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 759.00 | 207 952.00 | | 240 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 30 002.00 | | 12 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 730.00 | 14 392.00 | | 17 730.00 |
EA Autres dettes | 22 625.00 | 29 549.00 | | 22 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 542.00 | 1 950 136.00 | | 2 407 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 581 570.00 | 31 222 140.00 | | 31 581 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 968.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 811.00 | | | 595 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 811.00 | | | 630 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 389.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 389.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 677.00 | -389.00 | | 630 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 205.00 | | | 630 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 172.00 | 926 422.00 | | 1 743 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 148.00 | 1 423 966.00 | | 1 841 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 977.00 | -497 544.00 | | -97 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | 11 951.00 | | 4 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441 598.00 | 892 573.00 | 1 441 598.00 | 1 441 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 597.00 | 892 573.00 | 1 441 598.00 | 1 441 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 597.00 | 892 573.00 | 1 441 598.00 | 1 451 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 122.00 | | 373 122.00 | 373 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091 349.00 | 1 776 539.00 | 158 224.00 | 2 091 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 008.00 | 329 008.00 | | 329 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 129.00 | 329 008.00 | 373 122.00 | 702 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 542.00 | 2 092 732.00 | 158 224.00 | 2 407 542.00 |