| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 742 036.00 | 25 113 609.00 | 10 628 427.00 | 35 742 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 742 036.00 | 25 113 609.00 | 10 628 427.00 | 35 742 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 357.00 | | 628 357.00 | 628 357.00 |
BZ Autres créances | 34 119 443.00 | | 34 119 443.00 | 34 119 443.00 |
CF Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 759 391.00 | | 34 759 391.00 | 34 759 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 501 427.00 | 25 113 609.00 | 45 387 818.00 | 70 501 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 594 110.00 | 4 594 110.00 | | 4 594 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 825 142.00 | 25 825 142.00 | | 25 825 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 384.00 | 285 072.00 | | 332 384.00 |
DH Report à nouveau | 5 093 814.00 | 4 194 876.00 | | 5 093 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 380.00 | 946 251.00 | | 998 380.00 |
DL TOTAL (I) | 36 843 831.00 | 35 845 451.00 | | 36 843 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 534 097.00 | 6 709 277.00 | | 7 534 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 534 097.00 | 6 709 277.00 | | 7 534 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 334.00 | 1 642 534.00 | | 979 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 407.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 970.00 | 28 143.00 | | 13 970.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 15 865.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 890.00 | 1 695 948.00 | | 1 009 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 387 818.00 | 44 250 676.00 | | 45 387 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 601.00 | 1 020 373.00 | | 1 009 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 731 448.00 | | 4 731 448.00 | 4 731 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 448.00 | | 4 731 448.00 | 4 731 448.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 824 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 595.00 | 4 809 967.00 | | 4 754 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 216.00 | 3 863 716.00 | | 3 756 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 380.00 | 946 251.00 | | 998 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 742 036.00 | | | 35 742 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 742 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 742 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 742 036.00 | | | 35 742 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364 217.00 | 2 749 392.00 | | 22 364 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364 217.00 | 2 749 392.00 | | 22 364 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 709 277.00 | 824 820.00 | | 6 709 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 709 277.00 | 824 820.00 | | 6 709 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 860.00 | 680 860.00 | | 680 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 628 357.00 | | | 628 357.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 34 103 109.00 | | | 34 103 109.00 |
VI Groupe et associés | 298 474.00 | 298 474.00 | | 298 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 053.00 | | | 640 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 747 800.00 | 34 747 800.00 | | 34 747 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 890.00 | 1 009 890.00 | | 1 009 890.00 |