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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 423 218.00 | | 4 423 218.00 | 4 423 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 218.00 | | 4 423 218.00 | 4 423 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 1 923 708.00 | | 1 923 708.00 | 1 923 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 815.00 | | 940 815.00 | 940 815.00 |
CF Disponibilités | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 869.00 | | 2 879 869.00 | 2 879 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 087.00 | | 7 303 087.00 | 7 303 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 100.00 | 1 809 100.00 | | 1 409 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 806.00 | 519 806.00 | | 519 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 910.00 | 78 264.00 | | 180 910.00 |
DG Autres réserves | 778 879.00 | 257 348.00 | | 778 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 648.00 | 2 474 176.00 | | 1 278 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 343.00 | 5 138 694.00 | | 4 167 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 455.00 | 1 362 044.00 | | 3 106 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | 102 170.00 | | 29 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 170.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 744.00 | 1 514 483.00 | | 3 135 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 087.00 | 6 653 177.00 | | 7 303 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 581.00 | -13 546.00 | | -3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 754.00 | 2 520 700.00 | | 1 318 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 105.00 | 46 524.00 | | 40 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 648.00 | 2 474 176.00 | | 1 278 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 218.00 | | | 4 423 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423 218.00 | | | 4 423 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 3 106 455.00 | 3 106 455.00 | | 3 106 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 708.00 | 1 923 708.00 | | 1 923 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 721.00 | 1 923 721.00 | | 1 923 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 744.00 | 3 135 744.00 | | 3 135 744.00 |