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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 833.00 | 1 167.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | 606.00 | 2 870.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 419.00 | 5 867.00 | 4 552.00 | 10 419.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 358.00 | 60 640.00 | 84 718.00 | 145 358.00 |
BZ Autres créances | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CF Disponibilités | 277 016.00 | | 277 016.00 | 277 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 661.00 | 60 640.00 | 425 021.00 | 485 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 080.00 | 66 506.00 | 429 573.00 | 496 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
DH Report à nouveau | 79 946.00 | 82 771.00 | | 79 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 538.00 | 67 175.00 | | -247 538.00 |
DL TOTAL (I) | -75 428.00 | 242 110.00 | | -75 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 5 346.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 764.00 | 6 991.00 | | 9 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 5 708.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 695.00 | 237 904.00 | | 251 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 32 325.00 | | 25 623.00 |
EA Autres dettes | 217 480.00 | 5 181.00 | | 217 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 001.00 | 293 455.00 | | 505 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 573.00 | 535 565.00 | | 429 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 050.00 | | 1 968.00 | 32 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 10 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 600.00 | 9 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 108.00 | | 1 968.00 | 31 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 888.00 | 9 578.00 | 23 600.00 | 19 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | 9 578.00 | 23 600.00 | 19 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 741.00 | 23 132.00 | 34 234.00 | 71 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 741.00 | 23 132.00 | 40 234.00 | 77 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 741.00 | 23 132.00 | 40 234.00 | 77 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 132.00 | 40 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 695.00 | 251 695.00 | | 251 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 480.00 | 217 480.00 | | 217 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 145.00 | 209 145.00 | | 209 145.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 883.00 | 504 883.00 | | 504 883.00 |