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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
AP Constructions | 1 108 306.00 | 85 722.00 | 1 022 583.00 | 1 108 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 8 550.00 | 52 394.00 | 60 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 921.00 | 94 273.00 | 1 161 648.00 | 1 255 921.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CF Disponibilités | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 270.00 | 94 273.00 | 1 231 997.00 | 1 326 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -82 262.00 | | | -82 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 998.00 | | | -17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 488.00 | | | 753 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 445.00 | | | 368 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 025.00 | | | 1 131 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 997.00 | | | 1 231 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 481.00 | | | 623 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 998.00 | | | -17 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 962.00 | | | 1 176 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 962.00 | | | 1 176 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 374.00 | 36 899.00 | | 57 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 374.00 | 36 899.00 | | 57 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 805.00 | 367 805.00 | | 367 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 489.00 | 245 945.00 | 507 544.00 | 753 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 718.00 | | | 182 718.00 |
VP Divers | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 026.00 | 623 482.00 | 507 544.00 | 1 131 026.00 |