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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 608.00 | 29 444.00 | 15 164.00 | 44 608.00 |
040 Immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 200.00 | 45 160.00 | 83 040.00 | 128 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
060 Stock marchandises | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
084 Disponibilités | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
110 Total général Actif | 214 918.00 | 45 160.00 | 169 758.00 | 214 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 484.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 335.00 | | | 363 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 752.00 | | | 200 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
252 Charges sociales | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 709.00 | | | 348 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |