| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 490.00 | 8 898.00 | 35 592.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 114.00 | 1 552.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 157.00 | 10 012.00 | 108 144.00 | 118 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 328 068.00 | | 328 068.00 | 328 068.00 |
CF Disponibilités | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 547.00 | | 359 547.00 | 359 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 704.00 | 10 012.00 | 467 692.00 | 477 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 955.00 | | | 321 955.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 581.00 | 405 250.00 | | 404 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 006.00 | -668.00 | | -3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 412 574.00 | 415 581.00 | | 412 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 082.00 | 30 302.00 | | 27 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 730.00 | 17 757.00 | | 23 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 128.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 117.00 | 52 247.00 | | 55 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 692.00 | 467 828.00 | | 467 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 765.00 | 30 314.00 | | 26 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 771.00 | 30 983.00 | | 29 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 006.00 | -668.00 | | -3 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 157.00 | | 1 000.00 | 117 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 157.00 | | 1 000.00 | 46 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 092.00 | 2 919.00 | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 2 919.00 | | 7 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 327 006.00 | 327 006.00 | | 327 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VI Groupe et associés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 693.00 | 329 693.00 | | 329 693.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |