| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 987.00 | 118 428.00 | 66 559.00 | 184 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 012.00 | 118 428.00 | 67 584.00 | 186 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
084 Disponibilités | 114 351.00 | | 114 351.00 | 114 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
110 Total général Actif | 337 718.00 | 118 428.00 | 219 290.00 | 337 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
214 Production vendue de biens – France | 427 732.00 | | | 427 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 970.00 | | | 970.00 |
222 Production stockée | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
230 Autres produits | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 219.00 | | | 457 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | | | 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 824.00 | | | 129 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 631.00 | | | -8 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
252 Charges sociales | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 641.00 | | | 444 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | | | 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 573.00 | | | 377 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |