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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 680.00 | 2 310.00 | 2 707 370.00 | 2 709 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 320.00 | | 496 320.00 | 496 320.00 |
BZ Autres créances | 446 159.00 | | 446 159.00 | 446 159.00 |
CF Disponibilités | 267 255.00 | | 267 255.00 | 267 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 334.00 | | 1 214 334.00 | 1 214 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 014.00 | 2 310.00 | 3 921 704.00 | 3 924 014.00 |
CU Autres participations | 2 707 370.00 | | 2 707 370.00 | 2 707 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 012.00 | 311 012.00 | | 311 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DH Report à nouveau | 595 651.00 | 241 125.00 | | 595 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 713.00 | 805 786.00 | | 733 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 916.00 | 1 403 463.00 | | 1 685 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 883.00 | 361 688.00 | | 2 011 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 19 762.00 | | 16 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 212.00 | 349 198.00 | | 203 212.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 788.00 | 730 648.00 | | 2 235 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 704.00 | 2 134 110.00 | | 3 921 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 788.00 | 730 648.00 | | 2 235 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 600.00 | | 485 600.00 | 485 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 600.00 | | 485 600.00 | 485 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 896.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 500.00 | 475.00 | | 60 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 500.00 | -475.00 | | -60 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 731.00 | 1 089 509.00 | | 1 309 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 018.00 | 283 723.00 | | 576 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 713.00 | 805 786.00 | | 733 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 680.00 | | 1 875 000.00 | 834 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 370.00 | | 1 875 000.00 | 832 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 496 320.00 | 496 320.00 | | 496 320.00 |
VB T. V. A. | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VC Groupe et associés | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 883.00 | 2 011 883.00 | | 2 011 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 185.00 | 337 185.00 | | 337 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 079.00 | 947 079.00 | | 947 079.00 |
VW T.V.A. | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 788.00 | 2 235 788.00 | | 2 235 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 437.00 | 15.00 | | 11 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 723.00 | 14 788.00 | | 56 723.00 |
ST Autres comptes | 21 192.00 | 19 670.00 | | 21 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 925.00 | 39 900.00 | | 81 925.00 |
YW Taxe professionnelle | | 330.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 437.00 | 345.00 | | 11 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 000.00 | 28 400.00 | | 62 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 179.00 | 13 418.00 | | 43 179.00 |
ZE Dividendes | 451 260.00 | | | 451 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 839.00 | 74 358.00 | | 159 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |