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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 504.00 | 49 325.00 | 49 179.00 | 98 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 531.00 | 70 035.00 | 57 496.00 | 127 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
BZ Autres créances | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CF Disponibilités | 419 194.00 | | 419 194.00 | 419 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 990.00 | | 690 990.00 | 690 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 521.00 | 70 035.00 | 748 486.00 | 818 521.00 |
CU Autres participations | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 763.00 | 86 466.00 | | 139 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 537.00 | 53 297.00 | | -147 537.00 |
DL TOTAL (I) | 102 226.00 | 249 763.00 | | 102 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 3 342.00 | | 4 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 909.00 | 305 795.00 | | 216 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 739.00 | 42 362.00 | | 40 739.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 260.00 | 351 499.00 | | 646 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 486.00 | 601 262.00 | | 748 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 520.00 | | 8 911.00 | 121 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 127 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 948.00 | | 8 800.00 | 101 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | | 111.00 | 11 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 043.00 | 19 993.00 | | 50 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 1 828.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 405.00 | 18 165.00 | | 43 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 909.00 | 216 909.00 | | 216 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 668.00 | 162 985.00 | 683.00 | 163 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 610.00 | 262 610.00 | 250 000.00 | 512 610.00 |