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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 626 573.00 | 233 218.00 | 393 355.00 | 626 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 470.00 | 1 036 253.00 | 216 217.00 | 1 252 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 251.00 | 1 292 874.00 | 710 377.00 | 2 003 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BT Marchandises | 790 013.00 | | 790 013.00 | 790 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BZ Autres créances | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 319.00 | | 1 038 319.00 | 1 038 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 570.00 | 1 292 874.00 | 1 748 695.00 | 3 041 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 238.00 | | | -306 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
DL TOTAL (I) | -101 974.00 | | | -101 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 329.00 | | | 1 270 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 443.00 | | | 529 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 670.00 | | | 1 850 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 695.00 | | | 1 748 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 016.00 | | | 927 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 654.00 | | | 923 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 309.00 | | 108 226.00 | 1 922 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 084.00 | 86 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 17 284.00 | 2 003 251.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 200.00 | 1 915 733.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 806.00 | | 108 127.00 | 1 825 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 791.00 | | 99.00 | 95 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 008.00 | 101 066.00 | 8 200.00 | 1 200 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 273.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 569.00 | 100 793.00 | 8 200.00 | 1 199 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 443.00 | 529 443.00 | | 529 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 524.00 | 312 871.00 | 396 260.00 | 1 236 524.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 632.00 | | | 491 632.00 |
VP Divers | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 935.00 | 120 377.00 | 11 558.00 | 131 935.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 670.00 | 927 016.00 | 396 260.00 | 1 850 670.00 |