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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 548.00 | 12 452.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 500.00 | 93 150.00 | 10 350.00 | 103 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 844.00 | 341 524.00 | 23 320.00 | 364 844.00 |
BF Prêts | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 847.00 | 437 222.00 | 1 247 626.00 | 1 684 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 363.00 | | 506 363.00 | 506 363.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 856 561.00 | | 856 561.00 | 856 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 205.00 | | 1 380 205.00 | 1 380 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 053.00 | 437 222.00 | 2 627 831.00 | 3 065 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 821 870.00 | 758 724.00 | | 821 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 915.00 | 63 147.00 | | 184 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 786.00 | 844 870.00 | | 1 029 786.00 |
DP Provisions pour risques | 272 735.00 | 266 486.00 | | 272 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 735.00 | 266 486.00 | | 272 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 179.00 | 912 358.00 | | 383 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 034.00 | 20 011.00 | | 20 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 605.00 | 29 131.00 | | 19 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 269.00 | 132 166.00 | | 159 269.00 |
EA Autres dettes | 743 223.00 | 439 455.00 | | 743 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 311.00 | 1 533 121.00 | | 1 325 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 831.00 | 2 644 477.00 | | 2 627 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 311.00 | 1 533 121.00 | | 1 325 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 073.00 | | 37 774.00 | 1 647 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 500.00 | | 15 000.00 | 1 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 250.00 | | 20 594.00 | 344 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 323.00 | | 2 180.00 | 35 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 601.00 | 39 621.00 | | 397 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 800.00 | 12 898.00 | | 82 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 801.00 | 26 723.00 | | 314 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 486.00 | 41 572.00 | 35 323.00 | 266 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 486.00 | 41 572.00 | 35 323.00 | 266 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -247.00 | -247.00 | | -247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 223.00 | 743 223.00 | | 743 223.00 |
UP Prêts | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 450 216.00 | 450 216.00 | | 450 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 851.00 | 321 851.00 | | 321 851.00 |
VI Groupe et associés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 147.00 | 561 147.00 | | 561 147.00 |
VW T.V.A. | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 311.00 | 1 325 311.00 | | 1 325 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 23 087.00 | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 674.00 | 13 650.00 | | 25 674.00 |
ST Autres comptes | 127 604.00 | 107 456.00 | | 127 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 546.00 | 109 717.00 | | 131 546.00 |
YT Sous‐traitance | 14 613.00 | 7 249.00 | | 14 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 576.00 | 5 425.00 | | 4 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 102.00 | 28 512.00 | | 6 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 105.00 | 3 343.00 | | 9 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636.00 | -1 325.00 | | 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 437.00 | 238 071.00 | | 299 437.00 |