| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 8 289.00 | 1 371.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 061.00 | 13 974.00 | 126 087.00 | 140 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 722.00 | 4 306.00 | 60 416.00 | 64 722.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 969.00 | 4 306.00 | 172 664.00 | 176 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 030.00 | 18 279.00 | 298 751.00 | 317 030.00 |
CU Autres participations | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
DH Report à nouveau | | 97 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 780.00 | 18 573.00 | | 35 780.00 |
DL TOTAL (I) | 159 358.00 | 126 814.00 | | 159 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 863.00 | 21 734.00 | | 18 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 384.00 | 23 257.00 | | 46 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 143.00 | 38 700.00 | | 29 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 002.00 | 44 370.00 | | 45 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 393.00 | 128 062.00 | | 139 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 751.00 | 254 876.00 | | 298 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 520.00 | 109 237.00 | | 123 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 276.00 | | 399 276.00 | 399 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 276.00 | | 399 276.00 | 399 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 450.00 | 65 219.00 | | 75 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 245.00 | 4 283.00 | | 16 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 245.00 | 4 283.00 | | 16 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 471.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 471.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 926.00 | 3 813.00 | | 15 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 3 505.00 | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 148.00 | 361 887.00 | | 418 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 368.00 | 343 314.00 | | 382 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 780.00 | 18 573.00 | | 35 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 753.00 | | 713.00 | 148 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 405.00 | 140 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 191.00 | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 9 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | | 713.00 | 11 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 254.00 | 1 124.00 | 9 405.00 | 22 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | | 7 191.00 | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 1 124.00 | 2 214.00 | 9 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 824.00 | 2 952.00 | 12 733.00 | 18 824.00 |
VI Groupe et associés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VP Divers | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 215.00 | 84 615.00 | 3 600.00 | 88 215.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 393.00 | 123 520.00 | 12 733.00 | 139 393.00 |