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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 452 415.00 | 283 019.00 | 169 396.00 | 452 415.00 |
040 Immobilisations financières | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 375.00 | 283 019.00 | 198 356.00 | 481 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
060 Stock marchandises | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 879.00 | | 126 879.00 | 126 879.00 |
072 Créances – Autres | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
084 Disponibilités | 1 469 088.00 | | 1 469 088.00 | 1 469 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 687 685.00 | | 1 687 685.00 | 1 687 685.00 |
110 Total général Actif | 2 169 060.00 | 283 019.00 | 1 886 041.00 | 2 169 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 162.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 923 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 685 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 962 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 886 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 766.00 | | | 438 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |