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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 741.00 | 4 741.00 | 155 000.00 | 159 741.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 115.00 | 65 128.00 | 22 987.00 | 88 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 828.00 | 69 869.00 | 291 959.00 | 361 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 102.00 | 82 457.00 | 63 645.00 | 146 102.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 458 115.00 | | 458 115.00 | 458 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 328.00 | 82 457.00 | 542 870.00 | 625 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 156.00 | 152 326.00 | 834 829.00 | 987 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 490 787.00 | 428 959.00 | | 490 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 786.00 | 61 827.00 | | 87 786.00 |
DL TOTAL (I) | 584 073.00 | 496 287.00 | | 584 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 730.00 | 46 420.00 | | 29 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 4 950.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 17 049.00 | | 21 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 089.00 | 117 932.00 | | 198 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 757.00 | 186 351.00 | | 250 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 829.00 | 682 638.00 | | 834 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 933.00 | 156 622.00 | | 237 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 048.00 | | 880 048.00 | 880 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 048.00 | | 880 048.00 | 880 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 744.00 | |
GE Autres charges | | | 40 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 8 071.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -8 071.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | 17 161.00 | | 26 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 170.00 | 912 261.00 | | 959 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 384.00 | 850 433.00 | | 871 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 786.00 | 61 827.00 | | 87 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 056.00 | 12 321.00 | | 16 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 309.00 | | 16 400.00 | 436 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 882.00 | 361 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 882.00 | 88 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 741.00 | | | 269 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 597.00 | | 16 400.00 | 162 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 546.00 | 16 204.00 | 90 882.00 | 144 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 805.00 | 16 204.00 | 90 882.00 | 139 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 089.00 | 198 089.00 | | 198 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 730.00 | 16 907.00 | 12 823.00 | 29 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 185.00 | 167 213.00 | 3 972.00 | 171 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 757.00 | 237 933.00 | 12 823.00 | 250 757.00 |