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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 223.00 | 41 479.00 | 141 744.00 | 183 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 545.00 | 46 338.00 | 233 207.00 | 279 545.00 |
BP En cours de production de services | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 784.00 | 84 330.00 | 893 454.00 | 977 784.00 |
BZ Autres créances | 416 891.00 | | 416 891.00 | 416 891.00 |
CF Disponibilités | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 489.00 | 84 330.00 | 1 392 159.00 | 1 476 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 034.00 | 130 668.00 | 1 625 366.00 | 1 756 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 278.00 | 35 507.00 | | -187 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 430.00 | -222 785.00 | | -828 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 708.00 | -176 278.00 | | -1 004 708.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 085.00 | 857 085.00 | | 938 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 939.00 | 668 141.00 | | 930 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 608.00 | 651 384.00 | | 750 608.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 67 403.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 574.00 | 2 244 867.00 | | 2 622 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 366.00 | 2 076 089.00 | | 1 625 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 574.00 | 2 244 867.00 | | 2 622 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 131 825.00 | 5 149.00 | 4 136 975.00 | 4 131 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 825.00 | 5 149.00 | 4 136 975.00 | 4 131 825.00 |
FM Production stockée | | | -47 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 330.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 917.00 | 25 224.00 | | 47 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 16.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 049.00 | 11 586.00 | | 73 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 741.00 | 11 602.00 | | 80 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 191.00 | 4 832.00 | | -22 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 535.00 | 16 942.00 | | 595 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 844.00 | 21 774.00 | | 580 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 104.00 | -10 173.00 | | -500 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 652.00 | 4 264 364.00 | | 4 373 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 082.00 | 4 487 149.00 | | 5 202 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 430.00 | -222 785.00 | | -828 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 111.00 | | 31 433.00 | 248 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 603.00 | | 30 619.00 | 152 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 477.00 | 24 859.00 | | 21 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | 87.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 24 772.00 | | 16 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 155 059.00 | 84 329.00 | 155 059.00 | 155 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 059.00 | 84 329.00 | 155 059.00 | 155 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 559.00 | 91 829.00 | 162 559.00 | 162 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 330.00 | 155 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 938.00 | 930 938.00 | | 930 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 981.00 | 212 981.00 | | 212 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 977 784.00 | 977 784.00 | | 977 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 351 086.00 | 351 086.00 | | 351 086.00 |
VC Groupe et associés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VI Groupe et associés | 938 084.00 | 938 084.00 | | 938 084.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 092.00 | 1 395 278.00 | 813.00 | 1 396 092.00 |
VW T.V.A. | 299 274.00 | 299 274.00 | | 299 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 574.00 | 2 622 574.00 | | 2 622 574.00 |