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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258.00 | 6 921.00 | 1 337.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 113.00 | 205 251.00 | 143 862.00 | 349 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 143.00 | | 237 143.00 | 237 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 835.00 | 212 172.00 | 480 663.00 | 692 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 811.00 | 1 921.00 | 1 501 890.00 | 1 503 811.00 |
BZ Autres créances | 3 381 958.00 | | 3 381 958.00 | 3 381 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 957.00 | | 151 957.00 | 151 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 806.00 | 1 921.00 | 5 072 885.00 | 5 074 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 640.00 | 214 092.00 | 5 553 548.00 | 5 767 640.00 |
CU Autres participations | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
DH Report à nouveau | 341 469.00 | 302 767.00 | | 341 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 982.00 | 49 908.00 | | -31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 495 329.00 | 538 517.00 | | 495 329.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 604.00 | 582 336.00 | | 843 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 9 684.00 | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 695.00 | 1 632 170.00 | | 3 112 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 383.00 | 982 508.00 | | 535 383.00 |
EA Autres dettes | 421 236.00 | 332 794.00 | | 421 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 061.00 | 437 603.00 | | 90 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 543.00 | 3 977 096.00 | | 5 012 543.00 |
ED (V) | 45 675.00 | 31 460.00 | | 45 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 548.00 | 4 631 124.00 | | 5 553 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 677 242.00 | | 5 677 242.00 | 5 677 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 242.00 | | 5 677 242.00 | 5 677 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 4 306.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 615.00 | 21 802.00 | | 4 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 501.00 | 26 108.00 | | 89 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 798.00 | 35 124.00 | | 322 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469.00 | 73 410.00 | | 4 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 265.00 | 192 585.00 | | 327 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 765.00 | -166 476.00 | | -237 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 44 574.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 803.00 | 8 112 629.00 | | 6 946 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 785.00 | 8 062 721.00 | | 6 978 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 982.00 | 49 908.00 | | -31 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 588.00 | | 51 251.00 | 820 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 854.00 | 335 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 004.00 | 692 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 563.00 | 8 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 587.00 | 349 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 671.00 | | 4 030.00 | 361 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 096.00 | | 47 221.00 | 416 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 132.00 | 41 721.00 | 46 682.00 | 217 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 496.00 | 3 475.00 | 34 051.00 | 37 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 636.00 | 38 246.00 | 12 631.00 | 179 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | | 3 383.00 | 5 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 304.00 | | 3 383.00 | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 354.00 | | 87 434.00 | 89 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 695.00 | 3 112 695.00 | | 3 112 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 236.00 | 421 236.00 | | 421 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 506.00 | 1 501 506.00 | | 1 501 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 392 881.00 | 392 881.00 | | 392 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 289.00 | 2 378 289.00 | | 2 378 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 715.00 | 660 715.00 | | 660 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 889.00 | 144 658.00 | 38 232.00 | 182 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VP Divers | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 295.00 | 574 295.00 | | 574 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358 183.00 | 5 272 564.00 | 85 618.00 | 5 358 183.00 |
VW T.V.A. | 185 253.00 | 185 253.00 | | 185 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 543.00 | 4 974 312.00 | 38 232.00 | 5 012 543.00 |