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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 623.00 | 330.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 057.00 | 151 925.00 | 12 131.00 | 164 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 776.00 | | 217 776.00 | 217 776.00 |
BZ Autres créances | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 447.00 | | 370 447.00 | 370 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 504.00 | 151 925.00 | 382 578.00 | 534 504.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -56 425.00 | 196 795.00 | | -56 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 145.00 | -253 220.00 | | 21 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419.00 | -15 725.00 | | 5 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 418.00 | 390.00 | | 70 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700.00 | 17 365.00 | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 871.00 | 170 135.00 | | 145 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 472.00 | 98 430.00 | | 140 472.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 159.00 | 287 268.00 | | 377 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 578.00 | 271 543.00 | | 382 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 297.00 | | 534 297.00 | 534 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 297.00 | | 534 297.00 | 534 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 074.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 3.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 3.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -3.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 301.00 | 315 583.00 | | 534 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 156.00 | 568 803.00 | | 513 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 145.00 | -253 220.00 | | 21 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 057.00 | | | 164 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 303.00 | | | 148 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 852.00 | 28 074.00 | | 123 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 803.00 | 27 500.00 | | 120 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 574.00 | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 217 776.00 | 217 776.00 | | 217 776.00 |
VB T. V. A. | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VI Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 562.00 | 368 762.00 | 11 800.00 | 380 562.00 |
VW T.V.A. | 124 216.00 | 124 216.00 | | 124 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 159.00 | 377 159.00 | | 377 159.00 |