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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 511.00 | 20 861.00 | 28 650.00 | 49 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 008.00 | 43 989.00 | 30 019.00 | 74 008.00 |
BT Marchandises | 204 756.00 | 2 374.00 | 202 382.00 | 204 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 194.00 | | 935 194.00 | 935 194.00 |
BZ Autres créances | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
CF Disponibilités | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 701.00 | 2 374.00 | 1 276 327.00 | 1 278 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 709.00 | 46 363.00 | 1 306 346.00 | 1 352 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 270.00 | 94 678.00 | | 161 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 093.00 | 66 593.00 | | 15 093.00 |
DL TOTAL (I) | 192 864.00 | 177 770.00 | | 192 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 386.00 | 579 368.00 | | 1 063 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 052.00 | 56 077.00 | | 43 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 404.00 | | |
EA Autres dettes | 7 018.00 | 37 896.00 | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 482.00 | 688 772.00 | | 1 113 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 346.00 | 866 542.00 | | 1 306 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 688 772.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 573 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 573 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 17 157.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 318.00 | 4 111 541.00 | | 4 577 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 225.00 | 4 044 948.00 | | 4 562 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 093.00 | 66 593.00 | | 15 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 804.00 | | 9 204.00 | 64 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 607.00 | | 9 204.00 | 44 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 072.00 | 8 917.00 | | 35 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | 8 917.00 | | 16 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 386.00 | 1 063 386.00 | | 1 063 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 935 194.00 | 935 194.00 | | 935 194.00 |
VP Divers | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 289.00 | 1 042 920.00 | 1 369.00 | 1 044 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 482.00 | 1 113 482.00 | | 1 113 482.00 |