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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 3 183.00 | 2 941.00 | 6 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 275.00 | 29 628.00 | 8 647.00 | 38 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 989.00 | 113 063.00 | 168 927.00 | 281 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 487.00 | 145 873.00 | 180 614.00 | 326 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 783.00 | 149.00 | 201 634.00 | 201 783.00 |
BZ Autres créances | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CF Disponibilités | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 931.00 | 149.00 | 273 782.00 | 273 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 418.00 | 146 022.00 | 454 397.00 | 600 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 9 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 21 195.00 | 14 966.00 | | 21 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | 16 229.00 | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 95 265.00 | 41 095.00 | | 95 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 492.00 | 80 225.00 | | 137 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 717.00 | 132 644.00 | | 119 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 255.00 | 91 072.00 | | 95 255.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 4 646.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 132.00 | 312 143.00 | | 359 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 397.00 | 353 238.00 | | 454 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 428.00 | | 101 709.00 | 234 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 650.00 | | 326 487.00 | 9 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | | 320 264.00 | 9 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 205.00 | | 101 709.00 | 228 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 577.00 | 42 296.00 | | 103 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 1 590.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 985.00 | 40 706.00 | | 101 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 183.00 | -54 469.00 | 111 652.00 | 137 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 039.00 | 226 939.00 | 100.00 | 227 039.00 |
VW T.V.A. | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 132.00 | 167 479.00 | 111 652.00 | 359 132.00 |