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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 262.00 | 638.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 615.00 | 56 602.00 | 12 012.00 | 68 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 237.00 | 58 902.00 | 54 335.00 | 113 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 417.00 | 11 506.00 | 331 912.00 | 343 417.00 |
BZ Autres créances | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 995.00 | 11 506.00 | 426 490.00 | 437 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 232.00 | 70 408.00 | 480 825.00 | 551 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DH Report à nouveau | -300 885.00 | -310 698.00 | | -300 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | 9 812.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | -261 069.00 | -261 411.00 | | -261 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 478.00 | 313 206.00 | | 372 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090.00 | 3 327.00 | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 560.00 | 59 918.00 | | 82 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 534.00 | 184 127.00 | | 272 534.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 894.00 | 560 577.00 | | 741 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 825.00 | 299 165.00 | | 480 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 420.00 | 560 577.00 | | 536 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 237.00 | 78 465.00 | | 135 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 533.00 | | 1 307 533.00 | 1 307 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 533.00 | | 1 307 533.00 | 1 307 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 941.00 | 6 083.00 | | 19 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 941.00 | 9 876.00 | | 19 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 379.00 | -9 876.00 | | -15 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 751.00 | 1 045 737.00 | | 1 317 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 409.00 | 1 035 924.00 | | 1 317 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342.00 | 9 812.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 189.00 | | 20 047.00 | 93 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 038.00 | | 1 477.00 | 69 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 114.00 | | 18 570.00 | 23 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 681.00 | 10 221.00 | | 48 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 643.00 | 10 221.00 | | 47 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
UX Autres créances clients | 329 656.00 | | | 329 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 241.00 | 31 767.00 | 148 125.00 | 237 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VP Divers | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 870.00 | 476 870.00 | | 476 870.00 |
VW T.V.A. | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 894.00 | 536 420.00 | 148 125.00 | 741 894.00 |