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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
040 Immobilisations financières | 2 506 178.00 | 1 612 789.00 | 893 389.00 | 2 506 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 506 772.00 | 1 613 383.00 | 893 389.00 | 2 506 772.00 |
072 Créances – Autres | 417 052.00 | | 417 052.00 | 417 052.00 |
084 Disponibilités | 748 991.00 | | 748 991.00 | 748 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 167 816.00 | | 1 167 816.00 | 1 167 816.00 |
110 Total général Actif | 3 674 588.00 | 1 613 383.00 | 2 061 204.00 | 3 674 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -611 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 970 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 019 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 061 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 338.00 | | | 184 338.00 |
230 Autres produits | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
242 Autres charges externes. | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
252 Charges sociales | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 251.00 | | | 150 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
280 Produits financiers | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 939 417.00 | | | 939 417.00 |
294 Charges financières | 1 612 789.00 | | | 1 612 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350 819.00 | | | 1 350 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 970 296.00 | | | -1 970 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 546 333.00 | | | 3 546 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 040 551.00 | | | 1 040 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 612 789.00 | | | 1 612 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 612 789.00 | | | 1 612 789.00 |