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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 899.00 | 7 560.00 | 1 339.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 583.00 | 69 976.00 | 6 606.00 | 76 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 650.00 | 77 536.00 | 10 113.00 | 87 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 536 496.00 | | 536 496.00 | 536 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 834 124.00 | | 834 124.00 | 834 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 775.00 | 77 536.00 | 844 238.00 | 921 775.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 677.00 | 111 763.00 | | 213 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 579.00 | 202 113.00 | | 128 579.00 |
DL TOTAL (I) | 350 507.00 | 322 127.00 | | 350 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 209.00 | 14 921.00 | | 11 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | 5 082.00 | | 12 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 854.00 | 378 950.00 | | 176 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 672.00 | 63 180.00 | | 50 672.00 |
EA Autres dettes | 242 887.00 | | | 242 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 731.00 | 462 135.00 | | 493 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 238.00 | 784 262.00 | | 844 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 359.00 | 462 135.00 | | 486 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 286.00 | | 300 286.00 | 300 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 286.00 | | 300 286.00 | 300 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | 70 900.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 70 900.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 323.00 | 308.00 | | 8 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 323.00 | 308.00 | | 8 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 676.00 | 70 592.00 | | 43 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 562.00 | 71 837.00 | | 40 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 262.00 | 425 090.00 | | 353 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 682.00 | 222 976.00 | | 224 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 579.00 | 202 113.00 | | 128 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 619.00 | | 31.00 | 87 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 31.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 093.00 | 6 443.00 | 77 536.00 | 71 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 1 780.00 | 7 560.00 | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 313.00 | 4 663.00 | 69 976.00 | 65 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 887.00 | 242 887.00 | | 242 887.00 |
UX Autres créances clients | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 209.00 | 3 837.00 | 7 371.00 | 11 209.00 |
VI Groupe et associés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 731.00 | 486 359.00 | 7 371.00 | 493 731.00 |