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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 2 613.00 | 1 702.00 | 4 315.00 |
BF Prêts | 2 972 781.00 | | 2 972 781.00 | 2 972 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 097.00 | 2 613.00 | 2 974 484.00 | 2 977 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
CF Disponibilités | 314 152.00 | | 314 152.00 | 314 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 396.00 | | 378 396.00 | 378 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 493.00 | 2 613.00 | 3 352 880.00 | 3 355 493.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 741 214.00 | | | 1 741 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 064.00 | | | -713 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 851.00 | | | 1 068 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 056 457.00 | | | 2 056 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 029.00 | | | 2 284 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 880.00 | | | 3 352 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 180.00 | | 325 180.00 | 325 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 180.00 | | 325 180.00 | 325 180.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 007.00 | | | 450 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 918.00 | | | 2 171 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621 924.00 | | | 2 621 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 315.00 | | | 1 425 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519 677.00 | | | 1 519 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944 993.00 | | | 2 944 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 068.00 | | | -323 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 513.00 | | | 2 963 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 577.00 | | | 3 676 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 064.00 | | | -713 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 641.00 | | | 261 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 375.00 | | 2 005 782.00 | 2 440 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 431 830.00 | 2 972 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 060.00 | 2 977 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 712.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 518.00 | 4 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 830.00 | | 2 005 782.00 | 2 398 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 627.00 | 2 607.00 | 27 620.00 | 27 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 2 607.00 | 10 908.00 | 10 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 056 457.00 | | | 2 056 457.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 199.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
UP Prêts | 2 972 781.00 | 307 770.00 | | 2 972 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056 457.00 | | | 2 056 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 025.00 | 372 014.00 | 2 665 010.00 | 3 037 025.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 029.00 | 53 767.00 | | 2 284 029.00 |