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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 878.00 | 36 735.00 | 5 143.00 | 41 878.00 |
040 Immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 033.00 | 36 944.00 | 171 089.00 | 208 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
060 Stock marchandises | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
084 Disponibilités | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
110 Total général Actif | 284 269.00 | 36 944.00 | 247 325.00 | 284 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 024.00 | | | 397 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
230 Autres produits | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 660.00 | | | 411 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 601.00 | | | 239 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 463.00 | | | 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
252 Charges sociales | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 864.00 | | | 415 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
280 Produits financiers | 749.00 | | | 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |