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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 718.00 | 49 316.00 | 9 403.00 | 58 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 261.00 | 99 316.00 | 2 316 945.00 | 2 416 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 605.00 | | 292 605.00 | 292 605.00 |
BZ Autres créances | 3 111 479.00 | 369 380.00 | 2 742 099.00 | 3 111 479.00 |
CF Disponibilités | 1 175 235.00 | | 1 175 235.00 | 1 175 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 435.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 754.00 | 369 380.00 | 4 223 375.00 | 4 592 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 015.00 | 468 695.00 | 6 540 320.00 | 7 009 015.00 |
CU Autres participations | 2 351 518.00 | 50 000.00 | 2 301 518.00 | 2 351 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 736 402.00 | | | 2 736 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 563.00 | | | 4 391 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 818.00 | | | 1 671 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 675.00 | | | 463 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 757.00 | | | 2 148 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 320.00 | | | 6 540 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 563.00 | | 950 563.00 | 950 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 563.00 | | 950 563.00 | 950 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 379.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 938.00 | | | 1 426 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 777.00 | | | 1 421 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 554.00 | | 104 706.00 | 2 311 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 012.00 | | 4 706.00 | 54 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 542.00 | | 100 000.00 | 2 257 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 036.00 | 5 280.00 | | 44 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 036.00 | 5 280.00 | | 44 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 544.00 | 404 544.00 | | 404 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 949.00 | 1 730 949.00 | | 1 730 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 292 605.00 | 292 605.00 | | 292 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 523.00 | 3 304.00 | 2 218.00 | 5 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111 479.00 | 3 111 479.00 | | 3 111 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 544.00 | 3 417 520.00 | 6 024.00 | 3 423 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 758.00 | 2 146 539.00 | 2 218.00 | 2 148 758.00 |