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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 252.00 | 1 302 120.00 | 828 132.00 | 2 130 252.00 |
BZ Autres créances | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 465.00 | | 130 465.00 | 130 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 717.00 | 1 302 120.00 | 958 597.00 | 2 260 717.00 |
CU Autres participations | 2 130 252.00 | 1 302 120.00 | 828 132.00 | 2 130 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 570.00 | 200 570.00 | | 200 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
DG Autres réserves | 178 202.00 | 93 121.00 | | 178 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 134.00 | 85 080.00 | | 36 134.00 |
DK Provisions réglementées | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
DL TOTAL (I) | 495 367.00 | 459 233.00 | | 495 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 857.00 | 200 713.00 | | 176 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 918.00 | 181 158.00 | | 239 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 16 777.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269.00 | 30.00 | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 40 141.00 | 147 076.00 | | 40 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 230.00 | 545 756.00 | | 463 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 597.00 | 1 004 989.00 | | 958 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 918.00 | | | 239 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 155.00 | 907 510.00 | | 65 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 020.00 | 822 429.00 | | 29 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 134.00 | 85 080.00 | | 36 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 463.00 | 40 149.00 | 121 314.00 | 161 463.00 |
VI Groupe et associés | 239 918.00 | 239 918.00 | | 239 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 230.00 | 341 916.00 | 121 314.00 | 463 230.00 |