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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 595.00 | 1 410.00 | 2 184.00 | 3 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 440.00 | 71 965.00 | 75 475.00 | 147 440.00 |
040 Immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 477.00 | 73 376.00 | 78 100.00 | 151 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595 268.00 | 4 650.00 | 590 618.00 | 595 268.00 |
072 Créances – Autres | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 359 963.00 | | 359 963.00 | 359 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 997 455.00 | 4 650.00 | 992 805.00 | 997 455.00 |
110 Total général Actif | 1 148 932.00 | 78 026.00 | 1 070 906.00 | 1 148 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 311 772.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 906.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |