| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 650.00 | | 1 403 650.00 | 1 403 650.00 |
AP Constructions | 35 060.00 | 19 394.00 | 15 666.00 | 35 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 116.00 | 61 521.00 | 1 596.00 | 63 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 276.00 | 118 162.00 | 10 113.00 | 128 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 655 829.00 | 201 972.00 | 1 453 857.00 | 1 655 829.00 |
BT Marchandises | 240 528.00 | | 240 528.00 | 240 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 730.00 | | 183 730.00 | 183 730.00 |
BZ Autres créances | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
CF Disponibilités | 384 952.00 | | 384 952.00 | 384 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 588.00 | | 915 588.00 | 915 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 417.00 | 201 972.00 | 2 369 445.00 | 2 571 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 323.00 | 380 000.00 | | 52 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 38 000.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | -67.00 | 1 397 956.00 | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 549.00 | 125 000.00 | | 244 549.00 |
DL TOTAL (I) | 304 955.00 | 1 940 956.00 | | 304 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 287.00 | | | 1 519 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 465.00 | 118 895.00 | | 272 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 017.00 | 111 083.00 | | 132 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 546.00 | 98 324.00 | | 73 546.00 |
EA Autres dettes | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 490.00 | 328 302.00 | | 2 064 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 445.00 | 2 269 258.00 | | 2 369 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 465.00 | | | 272 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 032.00 | | 918.00 | 1 664 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 121.00 | 22 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121.00 | 1 655 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 546.00 | | | 1 406 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 534.00 | | 918.00 | 225 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 750.00 | 15 222.00 | | 186 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 855.00 | 15 222.00 | | 183 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 183 730.00 | 183 730.00 | | 183 730.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 108.00 | 290 108.00 | | 290 108.00 |