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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 220.00 | 1 780.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 519.00 | 55 989.00 | 18 530.00 | 74 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 270.00 | | 997 270.00 | 997 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 209.00 | 73 209.00 | 1 419 000.00 | 1 492 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 847.00 | | 307 847.00 | 307 847.00 |
BZ Autres créances | 3 175 133.00 | | 3 175 133.00 | 3 175 133.00 |
CF Disponibilités | 1 027 335.00 | | 1 027 335.00 | 1 027 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 540.00 | | 4 510 540.00 | 4 510 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 748.00 | 73 209.00 | 5 929 540.00 | 6 002 748.00 |
CU Autres participations | 414 420.00 | 13 000.00 | 401 420.00 | 414 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 584.00 | | | 3 144 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 067.00 | | | 979 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 652.00 | | | 5 773 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 888.00 | | | 155 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 540.00 | | | 5 929 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 888.00 | | | 155 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 539.00 | | 341 539.00 | 341 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 539.00 | | 341 539.00 | 341 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 167.00 | | | 158 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 310.00 | | | 148 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 834.00 | | | 296 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 667.00 | | | -138 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 016.00 | | | 1 592 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 949.00 | | | 612 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 067.00 | | | 979 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 451.00 | | 43 068.00 | 1 597 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 310.00 | 1 411 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 310.00 | 1 492 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 459.00 | | 21 060.00 | 53 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 992.00 | | 22 008.00 | 1 537 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 154.00 | 4 055.00 | | 56 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 600.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 534.00 | 3 455.00 | | 52 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 167.00 | | 148 167.00 | 148 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 167.00 | | 191 167.00 | 204 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 167.00 | | 191 167.00 | 204 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 270.00 | | 997 270.00 | 997 270.00 |
UX Autres créances clients | 307 847.00 | 307 847.00 | | 307 847.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VC Groupe et associés | 3 103 293.00 | 3 103 293.00 | | 3 103 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 474.00 | 3 483 204.00 | 997 270.00 | 4 480 474.00 |
VW T.V.A. | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |