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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 848.00 | 66 645.00 | 31 203.00 | 97 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 346.00 | 26 053.00 | 11 293.00 | 37 346.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 014 444.00 | 92 698.00 | 921 746.00 | 1 014 444.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
084 Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
110 Total général Actif | 1 026 929.00 | 92 698.00 | 934 232.00 | 1 026 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 696.00 | 32 352.00 | | 32 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 071.00 | 195 635.00 | | 196 071.00 |
230 Autres produits | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 561.00 | 227 987.00 | | 236 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 037.00 | 13 294.00 | | 12 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | -13.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 106 254.00 | 120 322.00 | | 106 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 130.00 | 8 869.00 | | 10 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 19 800.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 8 382.00 | 9 883.00 | | 8 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 582.00 | 28 025.00 | | 26 582.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 977.00 | 200 180.00 | | 184 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 584.00 | 27 806.00 | | 51 584.00 |
294 Charges financières | 15 961.00 | 17 858.00 | | 15 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 431.00 | 9 948.00 | | 30 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 014 444.00 | | | 1 014 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 673.00 | | | 7 673.00 |