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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
040 Immobilisations financières | 686 000.00 | 400 000.00 | 286 000.00 | 686 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 520.00 | 400 520.00 | 286 000.00 | 686 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
084 Disponibilités | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
110 Total général Actif | 707 757.00 | 400 520.00 | 307 237.00 | 707 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 308.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -360 329.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 279.00 | 111 552.00 | | 119 279.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | 1 027.00 | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 975.00 | 112 579.00 | | 120 975.00 |
242 Autres charges externes. | 15 571.00 | 18 198.00 | | 15 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 352.00 | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 829.00 | 103 881.00 | | 62 829.00 |
252 Charges sociales | | 2 878.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 864.00 | 125 308.00 | | 78 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 111.00 | -12 729.00 | | 42 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 402 518.00 | 2 511.00 | | 402 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -360 329.00 | -15 338.00 | | -360 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 520.00 | | | 686 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |